Erstellen Sie Ihre eigenen Trading-Strategien Es gibt viele große Trading-Strategien gibt, und den Kauf von Büchern oder Kursen spart Zeit, aber Handel kann auch ein do it yourself Karriere. Viele Händler verbringen Hunderte oder sogar Tausende von Dollar auf der Suche nach einer großen Handelsstrategie. Building Strategien können Spaß machen, einfach und überraschend schnell. (Um über die verfügbare Trading-Software zu lesen, schauen Sie sich die Forex-Automatisierungssoftware für Hands-Free Trading an.) Um eine Strategie zu erstellen, benötigen Sie Zugriff auf Diagramme, die den Zeitrahmen widerspiegeln, der gehandelt werden soll, ein neugieriger und objektiver Geist und ein Pad von Papier Notieren Sie Ihre Ideen. Diese Ideen können dann in eine Strategie formalisiert und visuell auf anderen Diagrammen getestet werden. In diesem Artikel gehen wir über diesen Prozess von Anfang bis Ende einschließlich der Fragen zu fragen, auf dem Weg. Dann sind Sie bereit, anzufangen, Ihre eigenen Strategien in jedem möglichem Markt und auf jedem möglichem Zeitrahmen zu verursachen. Zeit und Ort Bevor eine Strategie erstellt werden kann, müssen Sie die Diagrammoptionen verengen. Sind Sie ein Day Trader. Swing-Trader oder Investor Werden wir auf einer einzigen Minute Zeitrahmen oder eine monatliche Zeitrahmen Handel Achten Sie darauf, einen Zeitrahmen, der Ihren Bedürfnissen entspricht wählen. (Für weitere Informationen über die Wahl eines angemessenen Investitionszeitrahmen, siehe Multiple Time Frames können Multiply Returns.) Dann youll wollen, auf welchen Markt Sie handeln: Aktien, Optionen, Futures, Forex oder Rohstoffe Sobald Sie einen Zeitrahmen gewählt haben Und Markt, entscheiden, welche Art von Handel Sie gerne tun möchten. Als Beispiel, können Sie sagen, dass Sie für Aktien auf einem einminütigen Zeitrahmen für Day-Trading-Zwecke zu suchen und wollen auf Aktien, die innerhalb einer Reihe bewegen zu suchen. Sie können einen Bestandsscreener für Bestände ausführen, die derzeit innerhalb eines Bereichs gehandelt werden und andere Anforderungen erfüllen, wie ein Mindestvolumen und Preiskrite - rien. Aktien, natürlich, im Laufe der Zeit bewegen, so führen Sie neue Bildschirme, wenn nötig, um Aktien, die Ihre Kriterien für den Handel entsprechen, sobald ehemalige Aktien sind nicht mehr Handel in einer Weise, die kongruent mit Ihrer Strategie ist zu finden. Erstellen und Testen von Strategien Erstellen einer Strategie, die funktioniert, macht es viel einfacher, sich an Ihren Trading-Plan zu halten, weil die Strategie war Ihre eigene Arbeit (im Gegensatz zu jemandem elses). Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Tageshändler beschließt, Aktien in einem Fünf-Minuten-Zeitrahmen zu betrachten. Sie hat eine Aktie, die aus der Liste der Bestände ausgewählt wird, die vom Aktienbildschirm produziert wurden, den sie für bestimmte Kriterien lief. Auf dieser Fünf-Minuten-Chart, wird sie für Geld-Möglichkeiten zu suchen. Betrachten Sie Aufstiege und fällt im Preis und sehen, wenn Sie alles finden können, das diese Bewegungen ausfiel. Indikatoren wie Tageszeit, Leuchtermuster, Chartmuster, Mini-Zyklen, Volumen und andere Muster sollten alle betrachtet werden. Sobald eine mögliche Strategie gefunden wurde, gehen Sie zurück und sehen, ob die gleiche Sache für andere Bewegungen auf dem Diagramm aufgetreten ist. Könnte ein Gewinn über den letzten Tag, die Woche oder den Monat mit dieser Methode gemacht worden sein Wenn Sie auf einem Fünf-Minuten-Zeitrahmen handeln, weiterhin nur fünf Minuten Zeitrahmen betrachten, sondern Blick zurück in der Zeit und an anderen Aktien, die ähnliche haben Kriterien, um zu sehen, ob es auch dort gearbeitet hätte. (Weitere nützliche Charttechniken sind in Momentum angegeben.) Nachdem Sie eine Reihe von Regeln festgelegt haben, die Ihnen erlaubt haben, in den Markt zu gelangen, um einen Gewinn zu erzielen, schauen Sie auf dieselben Beispiele und sehen Sie, was Ihr Risiko gewesen wäre. Bestimmen Sie, was Ihre Stops werden müssen, um auf zukünftige Trades, um Gewinn zu erfassen, ohne gestoppt werden. Analysieren Sie die Kursbewegung nach der Eingabe und sehen Sie, wo in Ihren Charts ein Stop platziert werden soll. Wenn Sie die Bewegungen analysieren, suchen Sie nach rentablen Ausgangspunkten. Wo war der ideale Ausgangspunkt und welche Indikator oder Methode kann verwendet werden, um die meisten dieser Bewegung zu erfassen. Wenn Sie die Ausgänge betrachten, verwenden Sie Indikatoren, Leuchtermuster, Diagrammmuster, Prozentsatz Retracements. Nachlaufende Anschläge. Fibonacci Ebenen oder andere Taktik zu helfen, Gewinne aus den Chancen, die wir sehen sehen. (Einige Indikatoren von Interesse finden Sie in Handelspsychologie und technische Indikatoren.) Je nachdem, wie oft Sie nach Strategien suchen, können Sie für Taktiken, die über sehr kurze Zeiträume zu arbeiten. Häufig treten kurzfristige Anomalien auf, die dem Händler erlauben, konsistente Gewinne zu extrahieren. Diese Strategien können nicht länger als einige Tage dauern, aber diese Strategien können wahrscheinlich auch in Zukunft wieder verwendet werden. (Um Sinn von Marktanomalien zu finden, beziehen sich auf Making Sense of Market Anomalies.) Verfolgen Sie alle Strategien, die Sie in einer Zeitschrift verwenden und sie in einen Handelsplan einbinden. Wenn Bedingungen ungünstig für eine bestimmte Strategie werden, können Sie es vermeiden. Wenn Bedingungen für eine Strategie zu bevorzugen, können Sie es auf dem Markt zu nutzen. Zusätzliche Dinge zu bedenken Mit historischen Daten und der Suche nach einer Strategie, die funktioniert nicht garantieren Gewinne in jedem Markt. Es ist aus diesem Grund, dass viele Händler nicht testen ihre Strategien Bedeutung der Anwendung der Strategie auf historische Daten. Stattdessen neigen sie dazu, spontane Geschäfte zu machen. Dies ist ein Mangel an Sorgfalt. Es ist wichtig, eine Erfolgsrate zu kennen, denn wenn eine Strategie nie funktioniert, ist es unwahrscheinlich, dass sie plötzlich anfängt zu arbeiten. Das ist der Grund, warum visuelle Rücktests, die über Diagramme scannen und neue Methoden auf die Daten anwenden, die Sie auf Ihrem ausgewählten Zeitrahmen haben, entscheidend sind. Viele Strategien dont für immer. Sie fallen in und aus der Rentabilität, und deshalb sollte man die Vorteile, die noch funktionieren, voll nutzen. Wenn etwas für die letzten Monate oder im Laufe der letzten Jahrzehnte gearbeitet hat, wird es wahrscheinlich morgen arbeiten. Aber wenn wir nie auf die Vergangenheit schauen, um diese Strategie zu testen, könnten wir nicht einmal erkennen, dass es dort war, oder wir könnten das Vertrauen fehlen, um es in den Märkten morgen anzuwenden, um Geld zu verdienen. Zu wissen, dass etwas in der Vergangenheit gearbeitet hat, wird somit auch einen psychologischen Schub für Ihren Handel. Handel muss mit Vertrauen getan werden (nicht Arroganz), und in der Lage, den Auslöser auf eine Position zu ziehen, wenn es eine Einrichtung, um Geld zu verdienen wird das Vertrauen erfordern von der Suche in die Vergangenheit und wissen, dass mehr als oft nicht Strategie gearbeitet. Denken Sie daran, dass wir nicht brauchen, um für Strategien, die 100 der Zeit arbeiten zu suchen. In der Tat, wenn wir dies tun, werden wir wahrscheinlich keine Strategien finden. Suchen Sie einfach nach Strategien, die Netto ein Gewinn am Ende des Tages, Woche andor und Jahr (e), je nach Zeitrahmen. Die Bottom Line Strategies fallen in und aus der Bevorzugung über verschiedene Zeitrahmen gelegentlich Änderungen werden müssen, um den aktuellen Markt und unsere persönliche Situation gerecht zu werden. Erstellen Sie Ihre eigene Strategie oder verwenden Sie jemand elses und testen Sie es auf einem Zeitrahmen, der Ihre Präferenzen entspricht. Mit dem, was die Vergangenheit uns gezeigt hat, können wir uns einige gute Ausgangspunkte geben, um mehr Geld zu machen und Verluste zu vermeiden, wenn wir erfahrenere Händler werden. Verfolgen Sie alle Strategien, die Sie verwenden, so dass Sie diese Strategien wieder verwenden können, wenn die Bedingungen es favorisieren. Die komplette Swing Trading-Strategie Jetzt können wir alles zusammen in eine Swing-Trading-Strategie. Dieser Handelsplan ist für diskretionäre Händler. Ihr Erfolg hängt davon ab, wie gut Sie Ihre Diskretion verwenden Nachdem Sie die Konzepte verstehen, dann ändern Sie diese Trading-Strategie in eine eigene Strategie. Fühlen Sie sich frei, die Dinge um ein wenig zu ändern. Vielleicht möchten Sie eine andere Art von technischen Indikator hinzuzufügen. Oder vielleicht möchten Sie einige Grundlagen in den Mix zu integrieren. Was auch immer Sie sich entscheiden, machen Sie es zu Ihrem eigenen. Sie werden weitaus erfolgreicher mit einer Handelsstrategie, die SIE entwerfen. Anstatt nur blind nach jemand anderem planen Ok, können wir mit unserer Handelsstrategie beginnen. Wir beginnen mit der Vorbereitung für die kommende Woche. Vorbereitung auf die Börsenwoche Am Sonntagmorgen stehe ich früh auf, schnappe mir eine Tasse Kaffee und gehe zum Computer, um mich für die nächste Woche vorzubereiten. Ich möchte wissen, welche Arten von Berufen ich auf die kommende Woche (lang oder kurz) konzentrieren werde. Dieser Teil ist einfach. Mit unserer Markt-Timing-Strategie. Betrachten wir die gleitenden Durchschnitte, um festzustellen, ob wir auf die lange oder kurze Seite des Marktes voreingenommen sein werden. Denken Sie daran, dass der Aufenthalt in bar (ohne Positionen) und aus dem Markt ist eine Strategie. Sie müssen nicht handeln Sobald wir herausfinden, welche Art von Trading wir tun werden, ist es eine gute Idee, ein Gefühl für das, was wahrscheinlich Auswirkungen auf den Markt für die kommende Woche zu bekommen. Dies sind einige der Dinge, die ich betrachten: Economic Calendar Industry Groups Charts Ich schaue auf den Wirtschaftskalender zu sehen, welche Arten von Berichten kommen, die den Markt beeinflussen könnte. Ich betrachte auch Diagramme für alle wichtigen Industriegruppen, um zu sehen, welche stark sind, die schwach sind und welche Potenzial haben, große Bewegungen zu machen. Haben Sie ein Notebook praktisch neben Ihrem Computer zu notieren Ideen über die kommende Woche. Wenn Sie handeln, werden Sie über Ihre Wochenend-Recherche vergessen Haben Sie Notizen neben Ihnen werden praktisch. Scannen für Bestände Jetzt werden wir unsere Scans ausführen, um potenzielle Trades zu finden. Denken Sie daran, dass wir für Aktien, die zurück in die Traders Action Zone gezogen sind suchen. Hier ist ein Beispiel: Insbesondere suchen wir nach Beständen, die: Durchsuchen Sie Ihre Scan-Ergebnisse und finden Sie diejenigen, die diese spezifischen Merkmale zeigen. Fügen Sie diese auf Ihre Merkliste. Gehen Sie durch die Beispiel-Trades auf dieser Seite, um eine bessere Vorstellung davon, was Sie auf der Suche nach einem Aktien-Chart zu bekommen. Trading-Strategie Mit dieser Trading-Strategie, werden wir für Williams R warten, um uns ein Signal geben, um lang oder kurz (siehe die Markt-Timing-Seite für Details). Sobald dies geschieht, dann führen Sie durch Ihre Watch-Liste, um potenzielle Trades zu finden. Es kann sein, dass der Scan, den Sie am Sonntag ausgeführt haben, keine guten Setups anbieten wird, also führen Sie Ihren Scan erneut aus, um nach Trades zu suchen, die die gleichen Kriterien wie oben beschrieben verwenden. Nun suchen Sie nach einem bestimmten Eintrag in eine Aktie mit Candlestick-Muster. WAIT Bevor Sie eine Aktie handeln, überprüfen Sie, ob das Unternehmen nicht im Begriff ist, ihren Gewinnbericht zu veröffentlichen. Andernfalls könnte dies Ihnen geschehen: Eine Stop-Loss-Bestellung wird nicht schützen Sie gegen eine Übernachtung Lücke wie folgt Glauben Sie, dass Sie vor der Zeit vorauszusagen, ob die Gewinn-Release wird ein gutes oder ein schlechtes Denken Sie wieder. Das ist nicht Handel - sein Glücksspiel. Sie können eine Menge Geld zu verlieren oder kurzschließen eine Aktie vor einer Gewinn-Release zu verlieren. Sie können ganz einfach überprüfen, um zu sehen, wann eine Aktie im Begriff ist, ihren Gewinnbericht mit dem MSN Moneys Verdienstkalender zu veröffentlichen. Hier ist ein Screenshot: Geben Sie einfach in das Tickersymbol und es zeigt Ihnen das Datum des nächsten Gewinn-Bericht. Ziemlich einfach, huh Jetzt, sobald Sie in einem Handel sind, vergessen Sie über den Markt, vergessen Sie die Nachrichten, und vergessen Sie die Meinungen Handel die Tabelle. Verwenden Sie Ihre Exit-Strategie, um entweder Gewinne oder Verluste. Wenn Sie Ihr Geld richtig gehandhabt haben, dann sollten Sie kleine Verluste haben und durch schleppende Stopps Ihre Gewinne decken diese und mehr Der Erfolg dieser Trading-Strategie beruht auf Ihrer Diskretion zu finden, gute Aktien zu handeln und wie gut Sie Ihr Geld verwalten. Während ich kann nicht garantieren, dass Sie Erfolg mit dieser Handelsstrategie haben, werde ich garantieren, dass einige dieser Konzepte Ihren Erfolg als ein Swing-Trader zu verbessern. How to Build eine Strategie, Teil 1: Marktbedingungen Bevor wir eine Strategie zu bauen, wir zuerst Notwendigkeit, mit einer unvermeidlichen Tatsache bequem zu erhalten: Keine Handelsstrategie arbeitet die ganze Zeit. Basierend auf fundamentalen, technischen. Und eine ganze Hast von anderen Faktoren (wie künftige Nachrichten Ereignisse) ndash Märkte zeigen unterschiedliche lsquoflavorsrsquo oder Bedingungen zu verschiedenen Zeiten. Erstellt mit MarketscopeTrading Station Diese verschiedenen lsquoflavorsrsquo kann sehr bestimmen, ob unsere Strategien erfolgreich sein werden oder nicht. Wenn wir eine Strategie in einem Trendsystem handeln, können die Ergebnisse katastrophal sein und möglicherweise sehr kostspielig sein. Oft liegt es an uns, zu versuchen, eine umfassende Strategie handeln, wenn die Märkte zeigen uns Bereich-gebundenen Verhaltensweisen. Und wenn der Markt ist volatil und bewegt sich schnell, dann wollen wir oft den Handel ein lsquobreakout-relatedrsquo Strategie. Itrsquos wichtig, diese im Auge zu behalten, wie wir unsere Strategien zu bauen. Als Menschen, können wir oft canrsquot helfen, sondern streben nach Perfektion. Leider, als Händler, kann dies ein tödlicher Fehler wie Perfektion ist nicht nur unmöglich, aber seine Verfolgung kann teure Auswirkungen tragen. Aufbau einer Strategie ist die Kunst der Konzentration auf lsquonet results. rsquo Und die Fokussierung unserer Strategien auf Marktbedingungen speziell, für die sie entworfen werden können helfen, Händler konzentrieren sich auf die Herstellung der stärksten lsquonetrsquo Ergebnisse. Bevor wir also anfangen, die Strategie zu entwerfen, müssen wir zunächst eine wichtige Frage beantworten: Welche Marktbedingung möchte ich für diese Strategie entwickeln, wie man eine Bedingung auswählen kann, können die Bedingungen in 3 Gruppen aufgeteilt werden: Bereiche, Breakouts und Trends Jedes mit einer anderen Idee, wann die beste Zeit zu kaufen oder zu verkaufen sein könnte. Bereiche werden durch die Einhaltung eines lsquochannelrsquo der Preise hervorgehoben. Während anhaltender Marktbedingungen werden die Preise die Grenzen der Unterstützung und des Widerstands respektieren, und es häufig verhält sich Händlern, das uralte Mantra von lsquobuy niedrig zu verwenden, verkaufen high. rsquo Ranges können in ruhigen Märkten oder sogar in verstopften Perioden häufig sein, wenn Händler Donrsquot haben genug Informationen, um den Preis höher über Widerstand oder niedriger unterhalb der Unterstützung zu bewegen. Die nachstehende Tabelle veranschaulicht einen Bereich, der mit der Preisaktion gekennzeichnet ist, und zwar unter Verwendung des Mechanismus, den wir im Abschnitt "Analysieren und Handel mit Preisaktionen" beschrieben haben. Erstellt mit MarketscopeTrading Station Leider reicht das Angebot donrsquot ewig. Die meiste Zeit trifft eine neue Nachricht auf den Markt und Händler eilen, um höhere Preise oder niedrigeren Preis zu bieten, da diese Nachrichten in die Umwelt faktorisiert werden. Diese schnellen Märkte können durch große, volatile und unvorhersehbare Bewegungen hervorgehoben werden. Dies ist, wie Ranges Ausbrüche: Das Marktumfeld erhält einen Katalysator, der Preis über die zuvor definierten Grenzen der Unterstützung und Widerstand drückt. Nach Unterstützung oder Widerstand gebrochen wird, kann der Preis für einen längeren Zeitraum weiter laufen. Auf der Suche nach Trades in Erwartung dieser Pausen der Unterstützung oder Widerstand geben ist Handel Ausbrüche. Häufig sind Eingangsaufträge (voreingestellte Aufträge, um Geschäfte zu öffnen, wenn Preise getroffen werden) die bevorzugte Methode des Handelsausbruches. Bei der Planung Breakouts. Itrsquos wichtig zu beachten, dass niemand weiß, wann, ob, oder wie Unterstützung oder Widerstand gebrochen werden kann. So itrsquos unmöglich zu bestimmen, wie ein Ausbruch kann stattfinden, bevor es tatsächlich geschieht, und wenn Unterstützung oder Widerstand gebrochen ist, wie wissen wir, dass der Preis geht weiter in diese Richtung fahren Nun ndash wir donrsquot. Dies ist ein bisschen mehr Unsicherheit, die in den Handel eingeführt wird, aber zum Glück haben Händler eine Litanei von Faktoren zu versuchen, für diese Unsicherheit anzupassen. Die gute Nachricht ndash, wenn ein Händler erfolgreich in einem Breakout-Handel ist, kann der Preis oft für einen längeren Zeitraum laufen, so dass der Händler eine beträchtliche Anzahl von Pips zu sammeln. Itrsquos nur, dass mit Ausbrüchen, Händler werden in der Regel häufiger falsch als sie richtig sind. Das Bild unten illustriert einen klassischen Breakout auf AUDUSD, da der Preis zuvor zweimal beim Widerstand abgelehnt wurde. Beachten Sie, dass der dritte Versuch war der Charme, wie der Preis lief für einen längeren Zeitraum nach Widerstand gebrochen wurde: Erstellt mit MarketscopeTrading Station Beachten Sie, dass nach Widerstand auf AUDUSD gebrochen wird, geht der Kurs weiter höher. In der Tat, nach Unterstützung oder Widerstand gebrochen wird, kann ein Währungspaar auf Trend für einen längeren Zeitraum gehen. Diese Trends können oft ein traderrsquos besten Freund, bietet eine lsquobiasrsquo, mit dem der Händler schauen kann, um in einem Paar Handel. Trend-Trader warten oft auf große Unterstützung oder Widerstand gebrochen werden, so dass ein Trend auf der Karte ausgestellt werden kann. Tendenzhändler werden dann schauen, um das gleiche alte Mantra zu verwenden, das Sortierfachhändler von lsquobuying niedrig verwenden und hoch verkaufen, rsquo nur der Trendhändler setzt das lsquobiasrsquo eines Tendenzes an. Unten ist ein Diagramm, das sowohl einen Aufwärtstrend als auch einen Abwärtstrend zeigt: (Erstellt mit Trading Station 2.0Marketscope) Down-Trends werden durch eine Reihe von niedrigeren Tiefs und niedrigeren Highs hervorgehoben, während Up-Trends durch höhere Tiefs und höher akzentuiert werden Höhen. Es gibt ziemlich viele Möglichkeiten, einen Trend zu quantifizieren. Viele Händler verlassen sich gerne auf Indikatoren wie Moving Averages, um diese Trends zu identifizieren. Andere Händler können entscheiden, auf Indikatoren insgesamt zu verzichten, stattdessen konzentriert sich die Preisaktion selbst auf Grade Trends (wie wir in der oben genannten Grafik sah). In diesen Märkten wollen Händler häufig suchen, up-Trends lsquocheap zu kaufen, rsquo beim Verkauf unten-trends lsquoexpensive. rsquo Es gibt zahlreiche Weisen, zu klassifizieren, was billig sein kann, oder was teuer sein kann, und dieses wird im 4 bedeckt werden Th Artikel in dieser Serie, lsquoHow to Grade Strength. rsquo In unserem nächsten Artikel werden wir beginnen, die verschiedenen Zeitrahmen, dass Händler zur Verfügung, um ihre Trades zu platzieren zu untersuchen. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier.
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